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我用了一些小小的索引卡片,把投机或避险的策略、良好资金管理的原则、钱致胜的个人和情绪特质,都记了下来。我把一张放在行事历里,另一张放在办公桌上面的抽屉,第三张放在我衬衫口袋中,目的是都看得到。就像其它操作者,我倾向于把注意力集中在市场和操作的技术层面上,策略和战术则远远退居第二线。 在大人玩具的玩具市场打滚约三十年,我可以发现两者的轻重慢慢在改变,但是很明显的,只是到了技术性和策略性考量大致旗鼓相当的地步。我常常讲,如果在“一流的技术系统,与平凡无奇的策略和战术”以及“平凡无奇的技术系统,与的策略和战术”两者取其一的话,我每次都宁可选择后者。
其实这些图形在过去的一百多年里早已广为人知、并被分门别类了。既然它们在过去很管用,就不妨认为它们在未来同样有效.因为它们是以人类心理为根据的,而人类心理从来就是“江山易改本性难移”。“历史会重演”说得具体点就是,打开未来之门的钥匙隐藏在历史里,或者说将来是过去的翻版。 技术分析与基础分析之辨技术分析主要研究市场行为,基础分析则集中考察导致价格涨、落或持平的供求关系。基础分析者为了确定某商品的内在价值,需要考虑影响价格的相关因素。所谓内在价值就是根据供求规律确定的某商品的实际价值,它是基础分析派的基本概念。
在上升趋势中,每当市场向上试探前一个峰值阻挡的时候,这个上升趋势总是处于为关键的时刻。一旦在上升趋势中市场不能越过前一个高点,或者在下降趋势中市场无力跌破前一个低谷支撑,便发出了现行趋势即将有变的个警告信号。 在市场试探这些支撑和阻挡水平的过程中,在图表上会形成各种图案,这就是所谓价格形态。在第五章和第六章,我们就要表明,市场如何通过各种价格形态,来暗示自己到底是处在趋势反转过程中、还是仅仅处在既存趋势的休整之中。
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倒掉之后,价格继续强劲上涨,我认为涨势还没结束,这时也不急着再进场,只在场边观望,等着下次急剧回跌时伺机再做多。图年十二月瑞士法郎(11月3日那一周,市价跌破59.00的双重底支撑,破了上涨趋势线,使技术系统转而发出空头信号。 这次回档在58.00找到支撑,接下来的弹升走势中,我在59.50倒掉了多头仓。目前我在场外。跌势走完之后,价格转而向上,12月19日技术发出信号,说新的上扬趋势出现。这是个适时的信号,因为在十二月大人玩具的玩具到期之后,上涨波段仍在800点。
举例来说,从1983年年底到至少1987年年初,芝加哥玉米市场一起处于大空头趋势。相反的,小麦市场趋势是大致上扬,给了技术或系统操作者一连串相当的买进信号。假设你得到玉米市场的卖出信号,并在1986年6月做了一个空头仓,每五千英斗的一口合约所需的玩具可能是400美元。 接下来,我们假设你在同年的10月,在小麦市场得到买进信号,也因此做了一个多头仓。通常每一口小麦合约的玩具是750美元。所以说,对每一个小麦(做多)和玉米(做空)合约来讲,你可能要缴1150美元的玩具。这笔钱吓倒你了吗。