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我不在意那是长期的投机,还是锱铢必较的抢帽子,你一定要按照一定的规则去操作,尽快承认自己的损失。我犯过错,我们犯过错。比方说,事先我们会告诉自己,现在要买某些东西,只要对自己不利四档(tick),我就要出。 等到市场真的对自己不利四档我们又会告诉自己,再等一下看看(而没有马上退出),结果四档变成了四十档。总而言之,基本要求是一定要守纪律,遵守计划。”仓位操作者:“仓位操作者也要遵守纪律。在他建立仓位之初,就知道在什么地方要带着损失出场。
事实上,参加“多头之舞”的人,还有中西部的商人。他们会买一些的有形资产,像是房子和公寓、游艇、汽车和珠宝。黄豆的多头走势,由于参与的大众和人广泛,即使很短时期的涨势,制造出来的百万富翁,也比其他商品的大波动为多,而且能使原来的富翁更为有钱。 很少大人玩具的玩具操作者需要别人提醒下面两点:(a)如果你运气够好或者技术,逮到了某个大趋势市场的头部或底部,而且如果你运气够好或者技术,能够在走势的大部分时刻抱牢原来的仓位,而且如果你运气够好或者技术,能够抑制其它仓位的损失的话,你一定会很多的钱。
在通常情况下,市场不会朝方向直来直去,市场运动的特征就是曲折婉蜒,它的轨迹酷似一系列前赴后继的波浪,具有相当明显的峰和谷。所谓市场趋势,正是由这些波峰和波谷依次上升或下降的方向所构成的。无论这些峰和谷是依次递升,还是依次递降,或者横向延伸,其方向就构成了市场的趋势。 所以,我们把上升趋势定义为一系列依次上升的峰和谷,把下降趋势定义为一系列依次下降的峰和谷;把横向延伸趋势定义为一系列依次横向伸展的峰和谷(见图4.1a到d)。有趋势具有三种方向我们所说的上升、下降、横向延伸三种趋势都是有充分的依据的。
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他不会忘记华尔街的金科玉律:知者不言,言者不知。1984年底,我跟休斯敦一位操作者在电话中有一段很有趣的谈话。他问我,今年的玉米收成约是去年的一半,怎么会有空头市场呢。回答这个问题时,我又提到某个市场的价格走势往往会和基本面―――或者说是我们对基本面所具有的看法―――脱节的现象。 事实上,我们一再看到价格是供需间重要的等式,而且是引出消息和市场上对刚发生的事情一些耳语的重要因素。再回过头来谈玉米市场。当然了,近收成的玉米数量确实远比本季一开始业内人士和商的估计要低,可是整个情势却在过去一整年的价格走势中观察。
事实上,这件事可能是真的:几乎每一个认真的操作者都会试验过某种操作系统,改善进出时机、待在钱的仓位中尽可能长的时间、或者尽早退出赔钱的仓位。这三个目标都很重要,而整体结算下来能不能钱,主要是看操作者有没有能力追求和达成这些目标。 一个良好追踪趋势的长期系统引人的地方,是仓位通常建立在趋势就要发动的起始点,而且是往趋势行进的方向建立。一个良好的系统,会让你在市场继续对你有利的情况下,保持原有的仓位不动,一旦不利,又会用停损的方式让你退出,如果趋势反转,它也会叫你反向操作。